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Sind Sie ein Institutionelle Investoren und Consultants oder Finanzintermediär?

Anspruchsvolle Anlegerinnen und Anleger wissen den Zugang zu nicht alltäglichen Gelegenheiten mit hohem Ertragspotenzial zu schätzen. Pictet setzt seit Jahrzehnten alternative Strategien ein, um den Erwartungen dieser Anleger gerecht zu werden.

Übersicht
Wir investieren, verwalten und beraten seit 1989 im Bereich alternative Anlagen und gehören heute in Europa zu den führenden Spezialisten auf diesem Gebiet. 
  • 200+

    Experten
  • 48 MRD USD

    Vermögen
  • 12

    Anlagezentren
  • 1989

    Erste Private-Equity-Investments
Stand

Pioniere

Wir haben frühzeitig erkannt, dass verantwortungsbewusst umgesetzte Lösungen bei Privatmarktanlagen und Hedgefonds Kundinnen und Kunden langfristig zugutekommen. Bereits 1989 haben wir Private-Equity-Investments angeboten, danach folgten Private Real Estate, Private Debt und Hedgefonds.

Warum Pictet?

Als Unternehmen in privater Hand kennen wir uns mit Privatmärkten aus und sind von deren Renditepotenzial überzeugt. Zugleich können sie innovative zukunftsweisende Unternehmen voranbringen. Sorgfalt, Unabhängigkeit und langfristiges Denken zeichnen Pictet aus und sind auch in diesen Anlagekategorien Garant für Stabilität. 

Ausgewählte Einblicke

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Hedgefonds
Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Zugang zu attraktiven, unkorrelierten Ertragsströmen. Wir wollen die Risikofaktoren gut kennen, damit sich unsere Anlegerinnen und Anleger vor Verlusten sicher fühlen können.

Warum Pictet?

Hedgefondsstrategien passen gut zu dem aktiven Managementansatz, der im Zentrum von Pictets Anlagephilosophie steht. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von den vielen Vorteilen von Hedgefonds in Kombination mit unserem konservativen Anlageansatz. Dieser umsichtige Risikoansatz spiegelt sich in unserem Leistungsnachweis, in der Verlustquote und unserer Beständigkeit wider. Wir ziehen erstklassige Talente an: erfahrene Fachkräfte, die sich in einem langfristigen Unternehmen engagieren wollen. Sie profitieren von etablierten Strukturen und einer stetigen Weiterentwicklung unseres bewährten Manager-Auswahlprozesses. 

Multi-Manager

Pictet verwendet einen rigorosen und systematischen Ansatz bei der Auswahl externer Manager. Unsere Multi-Manager-Plattform gewährt Zugang zu einer breiten Palette an Strategien von renommierten Hedgefonds. So können wir unseren Kunden massgeschneiderte Lösungen aus dem gesamten Risiko-Ertrags-Spektrum bereitstellen. Wir verfügen über umfangreiche und tiefgehende Erfahrung bei der Managerauswahl, und wir sind stolz auf die weltweiten Partnerschaften, die wir in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut haben. Unsere Managerauswahlprozess für Hedgefonds ist anspruchsvoll und unser Due-Diligence-Ansatz hat sich als wirksam erwiesen. Unsere Kompetenz im Bereich Portfoliokonstruktion geht auf unser ausgeprägtes Risikobewusstsein zurück, das tief in unseren Werten verwurzelt ist.

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Direktanlagen: Single- und Multi-Strategie

Bei Pictet können die Kundinnen und Kunden ihre Portfolios diversifizieren, indem sie in Strategien anlegen, die für die Performance-Generierung weniger vom Markt abhängen; dies wird entweder durch eine niedrige Korrelation mit den Märkten erreicht, oder durch gesteuertes direktionales Exposure.

Unser Single-Strategie-Angebot wurde in den letzten 15 Jahren entwickelt und stützt sich auf die Stärken unserer eigenen Anlagetalente. Jede Strategie wird von einem äusserst fokussierten und gut unterstützten Portfolioteam verwaltet. Unser Single-Strategie-Angebot reicht von marktneutral und direktionalen Aktien bis hin zu Relative Value und Event-driven Fixed Income. Im Bereich defensive Strategien sind wir aussergewöhnlich stark. 

Pictets Multi-Strategie-Produkte wurden sorgfältig konzipiert, um unterschiedliche Alphaquellen ausfindig zu machen. Unsere Multi-Strategie-Hedgefonds bieten eine attraktive Mischung aus Performance und Diversifizierung. Wir nutzen den kumulativen Effekt, während wir in Zeiten von Marktstress den Kapitalerhalt priorisieren. In diesem weniger eingeschränkten Anlageumfeld setzen wir auf aktives Investieren und starke Überzeugung. Die Basis für alle unsere Anlagestrategien und Managementteams ist allerdings ein robuster Risikomanagementrahmen – mit einem konservativen Hebelansatz. Die Korrelation zwischen Strategien behalten wir stets im Auge.
 

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Ausgewählte Einblicke

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Private Assets

Für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont bieten Private Assets die Möglichkeit, höhere Erträge zu erzielen. Anleger schätzen die Tatsache, dass die Fundamentaldaten von Unternehmen im Vordergrund stehen und sie in innovative Unternehmen investieren können, die die Zukunft verantwortungsvoll gestalten.

Pictet engagierte sich bereits an den Privatmärkten, lange bevor deren Anlagepotenzial so gefragt war. Ende der 1980er Jahre haben wir erstmals in Private Equity investiert, inzwischen haben wir uns mit Private Real Estate und Private Debt diversifiziert. Bereits früh sind wir mit Unternehmen und vielen der heutigen Branchenführer Partnerschaften eingegangen und auch künftig werden wir in exklusive Innovationsmöglichkeiten investieren. In den vergangenen Jahren konnten wir dank hoher Fachkompetenz starke Ergebnisse bei einer Reihe von Strategien erzielen, die entweder direkt über Co-Investments oder in Form von Multi-Manager-Lösungen zugänglich sind.

 

Private Equity

Wir profitieren vom verborgenen Wert in Privatunternehmen, um die globale Wirtschaft voranzutreiben. In Zusammenarbeit mit unserem Manager-Netzwerk und über unser Angebot an Direktanlagen bevorzugen wir Unternehmen mit robusten Fundamentaldaten, die über eigene, belastbare Vermögenswerte verfügen und sich durch einzigartige Merkmale auszeichnen.

Warum Pictet?

Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden attraktive Möglichkeiten, direkt und über ein etabliertes Netzwerk von Managern, in private Unternehmen zu investieren. 

Wir decken alle Phasen des Unternehmenszyklus ab – Venture Capital, Wachstum, Buyout und Turnaround. Wir streben Wertmaximierung durch einen geduldigen, langfristigen Ansatz an, der Zeit und Raum für Innovationen lässt. Gegebenenfalls ergänzen wir diesen Ansatz durch Einbeziehung unserer Expertinnen und Experten, die eine Unternehmenstransformation gestalten und umsetzen. Unsere langfristige Vision steht im Einklang mit unserem Streben nach Wertsteigerung, unserem Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstem Investieren.

Wir beurteilen Gelegenheiten mit einem neutralen, analytischen Blick – diese Objektivität bildet das Fundament unserer starken Überzeugung. Unsere Identifikation mit unternehmerischer Kompetenz ist auf unseren Status als privat geführtes Unternehmen zurückzuführen, das sich über mehr als zweihundert Jahre entwickelt und verändert, dabei aber immer seine Werte bewahrt hat.

Multi-Manager

Unser Leistungsnachweis basiert auf einem disziplinierten und systematischen Ansatz bei der Managerauswahl und zielt stets auf eine Verbesserung unseres hochklassigen Anlageuniversums ab. Weil wir in vielen Beiräten vertreten sind, können wir uns aktiv engagieren.

Unsere jahrzehntelangen Beziehungen kommen unseren Kundinnen und Kunden zugute, gleichzeitig investieren wir fortlaufend in unsere Manager-Datenbank und suchen neue Anlagefelder. Unser Due-Diligence-Verfahren ist anspruchsvoll: Wir schlüsseln die Gesamtperformance auf, um maximale Transparenz zu gewährleisten, weisen die echten Wertschöpfung aus, die sich aus dem Umsatzwachstum, operativen Verbesserungen und der Rentabilität ergibt. 

Co-Investments

Partnerschaften mit etablierten General Partners bei ausgewählten Deals bieten die Möglichkeit, Kapital schneller einzusetzen und gleichzeitig Risiken zu mindern und das Portfolio zu diversifizieren.

Seit 1989 pflegen unsere Anlageexpertinnen und -experten wertvolle Beziehungen mit den führenden Private-Equity-Firmen der Welt. Dieser Dialog mit unserem ausgedehnten Netz an General Partners gewährt Kundinnen und Kunden von Pictet einen privilegierten Zugang zu einem stetigen Handelsfluss mit vielfältigen und erstklassigen Deals.

 

Themenanlagen

Pictet ist bekannt für seinen wegweisenden Ansatz bei Themenanlagen. Wir verstehen, dass private Unternehmen bei wichtigen Themen wie Technologie, Gesundheit und Umwelt der Motor für Innovationen sind. Wir richten unseren Investmentansatz konsequent auf nachhaltige Grundsätze aus. Unsere Branchenspezialistinnen und -spezialisten stützen sich auf ihr tiefgreifendes Expertenwissen, um attraktive Anlageideen ausfindig zu machen. Sie bringen ihr Wissen in einen disziplinierten Auswahlprozess ein, erschliessen neue Chancen und Manager, die jene Privatunternehmen identifizieren, ausstatten und unterstützen, die künftig die Weltwirtschaft treiben werden.

Direktanlagen

Direktanlagen ermöglichen langfristiges Engagement bei hochwertigen privaten Unternehmen in attraktiven Märkten mit langfristigen Wachstumstrends – die gleichwohl erhebliches Transformationspotenzial aufweisen und für kumulierende Effekte genutzt werden.

Dank ihrer Tradition, ihrer Kultur und ihres ausgedehnten Netzwerks ist Pictet ein idealer Partner für Unternehmerinnen und Unternehmer, für familiengeführte Unternehmen und Managementteams, die unsere Werte einer langfristigen und verantwortungsbewussten Partnerschaft teilen. Unser Netzwerk bietet die Fähigkeit, attraktive Deals zu organisieren – oft nicht am Markt – in denen ein kombinierter Sektor- und Regionenansatz angewendet wird. Im Fokus stehen europäische Unternehmen aus dem mittleren Marktsegment aus drei definierten Themenbereichen: Unternehmensdienstleistungen, Bildung und Industrie. Wir haben eine langfristige Orientierung und wir arbeiten zusammen mit einem Management, um gute Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.

Immobilien

Dank unseres breiten Netzwerks und unserer lokalen Präsenz an wichtigen europäischen Märkten können wir überzeugende Anlagemöglichkeiten ausfindig machen. Wir generieren Mehrwert durch unsere erfahrenen Anlageteams und die Anwendung unserer strikten Anlagephilosophie und Anlageverfahren. Unsere Tradition und unser kundenorientierter Ansatz machen uns zum Partner Ihres Vertrauens.

Warum Pictet?

Dank unseres Erfolgsnachweiseses als langjähriger Treuhänder und der engen Ausrichtung von Interessen mit denen unserer Anlegerinnen und Anleger ist Pictet ein Immobilienpartner erster Wahl. Wir haben unsere eigene Anlagephilosophie, die unkorrelierte Alpha-Quellen liefert: Anlagen mit hoher Überzeugung mit einem thematischen Schwerpunkt und einem umsichtigen Risikomanagementansatz. 

Unser Angebot umfasst ein breites Spektrum von Strategien für Erträge und Kapitalwachstum durch direkte und Multi-Manager-Lösungen sowie Co-Investment-Möglichkeiten. Wir sind führend bei nachhaltigkeitsgetriebenen Immobilienanlagen.

Direktanlagen

Unser Netzwerk, die mehr als hundertjährige Erfahrung unserer Mitarbeitenden und deren branchenübergreifende Beziehungen erlauben es uns, Anlegern direkten Zugang zu Anlagemöglichkeiten über unsere Core-Plus- und Value-add-Strategien zu bieten. Die Mitglieder des von uns zusammengestellten Ausnahmeteams kommen alle von führenden Private-Equity-Immobilienfirmen und sind in sechs europäischen Ländern vor Ort präsent. Damit erhalten wir einen frühzeitigen und privilegierten Zugang zu potenziellen Deals. 

Wir sind aktive Anleger. Wir schaffen in unseren Vermögensportfolios unabhängig von Marktbedingungen Mehrwert und nutzen langfristige, thematische Investmenttreiber wie Technologie, Nachhaltigkeit und Flexibilität. Die Bausubstanz in Europa steht erheblichen ökologischen Herausforderungen und sich ändernden Vorschriften gegenüber: Damit rückt Nachhaltigkeit ins Zentrum unseres Anlageprozesses, woraus sich ein grosses Potenzial für die Schöpfung von Mehrwert ergibt. 

Multi-Manager

Unsere Multi-Manager-Plattform stellt ein diversifiziertes Exposure mit stabilen risikoadjustierten Erträgen bereit und ist eine ideale Lösung für Anlegerinnen und Anleger. Beim Portfolioaufbau achten wir auf eine Diversifizierung über mehrere Fonds-Vintage-Jahre, Regionen und Strategien, darunter Defensive Plays, Asset Value Growth und Spezialsituationen. 

Die Palette unserer Manager reicht von kleineren Nischenplayern bis hin zu den grössten Immobilienverwaltern der Welt. Wir sind überzeugt, dass kleinere Manager mit einem lokal ausgerichteten, pragmatischen Ansatz gut aufgestellt sind, um mithilfe ihrer Sourcing- und Ausführungskapazitäten Alpha zu generieren, die unserer hohen Überzeugung entsprechen.

Co-Investments

Dank Pictets langer Tradition als vertrauenswürdiger, langjähriger Partner haben unsere Kundinnen und Kunden Zugang zu attraktiven Co-Investment-Deals mit hoher Überzeugung – ohne Verzögerung – dank unseres etablierten und weitreichenden Branchennetzwerks. Diese Möglichkeiten können als Single-Asset-Lösung oder als Portfolio von Assets gestaltet oder auch Teil unseres Direkt- oder Multi-Manager-Immobilienangebots sein. All unsere Co-Investment-Lösungen entsprechen unserer gewohnten hohen Überzeugung, die auf einer themenbasierten Anlagephilosophie beruht. Zielsektoren und -regionen können variieren, je nachdem, welche Gelegenheiten sich bieten und wie das Marktumfeld ist.

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Private Debt

Wir identifizieren und bieten erstklassige Private-Credit-Gelegenheiten bei Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, die von unserem partnerschaftlichen Ansatz und von Managern mit einem bewährten, auf Grundsätzen basierenden Anlageprozess profitieren.

Warum Pictet?

Pictets langjährige Erfahrung und Expertise im Anleihenbereich bietet unseren Kundinnen und Kunden einzigartige Gelegenheiten bei Private Debt über Direct Lending und die Managerauswahl.

Eine sorgfältige Auswahl und strikte Due Diligence stehen im Zentrum unseres Ansatzes. Wir legen grossen Wert auf gute Fundamentaldaten und eine präzise Titelauswahl, gepaart mit sorgfältiger Portfoliokonstruktion. 

Direktanlagen

Direktanlagen in Private Debt ermöglichen Kunden Zugang zu einer Anlagephilosophie basierend auf einheitlichen Auswahlprinzipien und einer sorgfältigen Portfoliokonstruktion, mit einem Fokus auf Europas attraktivem unterem und mittlerem Marktsegment. Dank unseres umfangreichen Netzwerks und unseres lokalen Know-hows bieten wir eigene ausserbörsliche Deals mit attraktiven Risiko-Rendite-Profilen.

Wir glauben an starke Partnerschaften, die unseren Beteiligungsunternehmen massgeschneiderte flexible Kapitalstrukturen bieten. Unser partnerschaftlicher Ansatz stellt sicher, dass Unternehmen und Private-Equity-Sponsoren sich auf unser umfassendes Branchenwissen, unser Ausführungstempo und unsere Fähigkeit verlassen können, Lösungen zu entwickeln, die operative, strategische und ESG-Verbesserungen fördern. Wir sind langfristige Wachstumspartner der Unternehmen, in die wir (gewöhnlich als alleiniger Kreditgeber) investieren, und bieten strategische und operative Unterstützung. Unser starkes Bekenntnis zu ESG steht im Einklang mit unseren langfristigen Nachhaltigkeitsüberlegungen und deren Rolle bei der Erzielung von Mehrwert.

Multi-Manager

Unsere globale Multi-Manager-Strategie liefert wirksame Lösungen für all jene, die eine Diversifizierung über Manager, Regionen und Vintages suchen, und erlaubt es uns zugleich, einen opportunistischen Ansatz bei der Portfoliokonstruktion zu wählen. Wir wollen Erträge aus einem vielfältigen Mix von Teilstrategien, die das gesamte Spektrum von alternativen kreditbasierten Strategien wie Direct Lending, Corporate Special Situations, Restrukturierung und Distressed abdecken. Vintage-übergreifende Investments erlauben es Anlegern, ein widerstandsfähiges Engagement bei Private Debt aufzubauen und von der Asset-Allokation über einen Kreditzyklus zu profitieren. 

Entscheidend für die Managerauswahl ist es, den Anlageprozess, die Ideengenerierung und den Due-Diligence-Ansatz jedes Managers beim Eingehen von Kreditrisiken zu kennen. Wir investieren in etablierte Manager, die über einen Leistungsnachweis verfügen, der über mehrere Zyklen hinweg erstklassig ist.

Ausgewählte Einblicke

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