Stephane Couturier for Pictet

Info über Tage ohne Handel bzw. ohne NIW-Berechnung

Die zentrale Fondsadministration berechnet den Nettoinventarwert sowie die Emissions-, Rücknahme- und Umtauschpreise für die Anteile für jeden Teilfonds in je nach Teilfonds verschiedenen Abständen, die in den Prospekten aufgeführt und auf assetmangement.pictet verfügbar sind.

Wenn einer der Berechnungstage ein Feiertag ist, dann wird der entsprechende Nettoinventarwert so berechnet, wie es in den Prospekten festgelegt ist.

Nicht handelbare Nettoinventarwerte werden an Tagen berechnet, an denen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden. Die entsprechenden Ergebnisse können veröffentlicht werden, aber nur für die Erstellung der Berechnungen von Performancemessung und Statistiken oder für die Berechnung von Gebühren verwendet und unter keinen Umständen als Grundlage für Zeichnungs- oder Rücknahmeaufträge benutzt werden.


Link zu : No trading / no calculation NAVs calendar