Stephane Couturier for Pictet

Días sin negociación / sin valoración

El Agente de Administración Central calcula el valor liquidativo, así como los precios de emisión, de reembolso y de canje de las acciones o participaciones de cada subfondo, con una periodicidad que puede variar según los subfondos y que se indica en los folletos disponibles en assetmanagement.pictet.

Si uno de los días en particular es un día festivo, el valor liquidativo del subfondo en cuestión se calculará tal como se indica en los folletos.

Los valores liquidativos no negociables se calculan en las fechas en las que no se emiten ni se reembolsan participaciones. Dichos valores pueden publicarse pero solo se podrán utilizar para realizar cálculos de medida de rentabilidad y estadísticas o para calcular gastos o comisiones, y en ningún caso podrán utilizarse como base para órdenes de suscripción o de reembolso.


Enlace a : No trading / no calculation NAVs calendar