Stephane Couturier for Pictet

Calcolo del NAV: giorni festivi/senza trading

L’Agente Amministrativo Centrale calcola il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, rimborso e conversione delle azioni di ogni Comparto con una frequenza variabile a seconda del Comparto, come indicato nei prospetti disponibili su assetmanagement.pictet
Qualora la data di calcolo cada in un giorno festivo, il valore patrimoniale netto del Comparto in questione sarà determinato come indicato nei prospetti.
Nelle date in cui non vengono emesse o rimborsate quote del Comparto sono calcolati i NAV non negoziabili, che possono essere pubblicati ma utilizzati solo a fini statistici e di calcolo della performance o delle commissioni; tali valori non potranno servire in nessun caso per gli ordini di sottoscrizione e rimborso.


Link: No trading / no calculation NAVs calendar