Kalender geen handel/geen berekening

Het centrale administratiekantoor berekent de intrinsieke waarde, evenals de uitgifte-, terugkoop- en conversiekoersen voor de aandelen van elk compartiment. De frequentie van berekening kan van compartiment tot compartiment verschillen en is aangegeven in de prospectussen, die zijn te raadplegen op pictetfunds.com.

Als een van de dagen in kwestie een officiële feestdag is, wordt de intrinsieke waarde van het compartiment in kwestie niet berekend zoals aangegeven in de prospectussen.

Op dagen waarop aandelen niet worden uitgegeven of teruggekocht, wordt een intrinsieke waarde berekend waarvoor geen transacties kunnen worden afgesloten. Deze kan worden gepubliceerd, maar kan uitsluitend worden gebruikt voor resultaatberekeningen of statistieken of om vergoedingen mee te berekenen. Deze waarden kunnen nooit worden gebruikt als grondslag voor inschrijvings- of terugkooporders.

Link naar:

- Alle Pictet-fondsen, behalve het "Pictet TR"-fonds: kalender geen handel/geen berekening IW
- “Pictet TR”-fonds: NIW-berekeningskalender

Disclaimer

De in dit document vermelde informatie en wordt slechts ter informatie verstrekt en mag niet worden beschouwd als een verzoek of aanbieding om enige effecten of andere financiële instrumenten te kopen, verkopen of hierop in te schrijven.
Dit document houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of individuele behoeften van een persoon die dit rapport ontvangt en in een financieel instrument belegt. Pictet Group heeft geen maatregelen genomen om te waarborgen dat de vermelde beleggingen geschikt zijn voor een bepaalde belegger.