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百達機器人科技基金

11. 2019

先蹲後跳 未來兩年工業機器人年增12%

2020年 工業機器人重回雙位數成

根據國際機器人聯盟(International Federation of Robotics)最新統計數據,2018年全球工業機器人出貨量達42.2萬台,雖然2019年該數據略為下滑,但隨著貿易戰影響下降,預期2020-2022年將以平均每年12%的雙位數高速成長。

國際機器人聯盟總裁Junji Tsuda指出,美中貿易戰為全球經濟帶來不確定性,使得客戶暫緩投資,不過自動化的趨勢以及技術改善,將促使工業機器人在未來兩年出現雙位數的成長率,預估到2022年出貨機台將高達58.4萬。

機器人科技投資四大面向改善

百達-機器人科技基金經理人Peter Lingen指出,機器人科技投資可以看四個主要的大面向,包含資本支出、勞動成本、價值面以及獲利年增率。展望2020年,獲利年增率最具有明顯改善,其次是資本支出,而勞動成本與價值面這兩項也較今年略為改善,可以說四個面向看來均有利於機器人科技表現。

過去這段時間,貿易戰一直是機器人科技投資的重大阻力。貿易戰緩解將對機器人科技投資的公司相當有利,工業資本支出將顯著成長,庫存水平也可以回到正常水準。長遠來看,貿易戰成為了多來源供應鏈以及製造彈性的重要推動力,促成在地化生產的發展。

5G發展 提振機器人科技需求

另一方面,5G議題也與機器人科技投資息息相關。新的消費電子產品周期將振興一些過去2-3年表現較不佳的終端市場,隨著5G手機進入大量生產,將帶動顯著的資本支出成長周期。

從近期行情觀察,投資者已經漸漸將目光從短期疲弱的數據轉移,轉而關注2020年可能的復甦走勢。Lingen指出,可以看見許多半導體公司營運狀況有所改善,部分半導體設備公司已經走出循環低點。根據百達-機器人科技最新10月底持股,半導體與半導體設備比重達到26%,其次為軟體與服務的25%。
 

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