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投資人請注意，百達傘型基金之資產淨值日應參考以下表格，且股票型與債券型基金間不得互相轉換：

登入網站

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不構成要約

本網站所載資料並不構成執行任何投資或將投資變現或進行任何其他交易的要約或建議。該資料不應作為任何投資決定或其他決策的依據。任何投資決定應當根據適當的而且配合投資者需要的專業意見作出。

投資績效

本網站所載的境外基金(以下稱為「本基金」 )經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關本基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。於對沖股份類別，只有成分基金合併帳項貨幣，會與該對沖股份類別的貨幣進行對沖。而投資組合內以非合併帳項貨幣計值的資產所引致的匯率風險，將仍然存在。本網站所顯示之基金績效並未將任何申購或贖回股份時所收取之佣金或成本列入考慮。本網站及/或其所載文件所提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關投資本基金所涉及的投資風險，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比，須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。本網站可以呈現股份無發行或贖回交易之日之資產淨值（「非交易資產淨值」）。它們只能用於統計及計算基金表現或佣金計算，在任何情況下，不能被用作作出認購或贖回指示的基礎。本網站所呈示的某些數據來自第三方。基金經理公司雖然本著誠信相信該等數據均屬可靠，但概不就該等數據是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。本基金採用『反稀釋調整』機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。投資人須知或公開說明書可向本公司索取，或至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw/）下載。本基金配息類股得分派淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及資本，任何涉及由資本支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。本基金配息類股得分派淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及資本，任何涉及由資本支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付之股利相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人(02)6622-6600索取。

定期定額計畫：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不表示未來績效之保證。

不作出保證

百達證券投資顧問股份有限公司及其資料提供者將盡一切努力確保本網站的資料於納入之時均屬準確及完整。百達證券投資顧問股份有限公司雖然本著誠信認為其從資料提供者及其他來源所取得的資料均屬可靠，但概不就該等資料是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。此外，在本網站所表達的觀點或意見可予以更改而無須通知。百達證券投資顧問有限公司並不保證本網站的資料不會因發生技術故障（中斷、第三方干擾、電腦病毒等）而更改。

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若在任何國家銷售本基金或分發有關的募集文件違反當地法律及／或規定，則本基金或其發售文件不得分銷或分發給居於該國家之人。上述人等不得登入本網站。

實質利益

百達集團、其管理合夥人、董事、經理及職員可能持有或曾經持有本網站所述證券的利益或部位。此外，上述實體或人等與發行上述證券發行公司的董事可能有或曾經有某種關係，並可能向其提供或曾經提供其他服務，或可能在有關公司擔任或曾經擔任董事。

稅務

中華民國境內稅負

(一) 所得稅及基本稅額（又稱最低稅負制）

投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應依以下步驟檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額：

1.    同一綜合所得稅申報戶之全年海外所得超過新台幣100萬元，應計入基本所得額計算；

2.    基本所得額為個人綜合所得額加計(1)海外所得、(2)非要保人受領之人壽保險及年金保險給付超過新台幣3,000萬元部分、(3)私募基金交易所得、(4)申報綜合所得稅時列報之非現金捐贈扣除額及(5)其他經財政部公告項目。

3.    基本稅額＝(基本所得額－600萬元)×20%；若基本稅額＞原綜合所得稅結算申報之稅額，則應另行補繳差額。

(二) 證券交易稅

投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負

各國之稅務法律及規章均持續更迭異動，並可能具有追溯力，投資人應自行瞭解相關稅負，有關投資人應負擔之境外租稅項目及詳細計算內容，請參見基金公開說明書「稅務地位」章節。

隱私政策及保障隱私

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