Selecteer uw beleggersprofiel:
Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele belegger / consultant.
Bent u een Particuliere Belegger?
Costing the Earth: meten van de impact van bedrijven op het verlies aan biodiversiteit
Beleggers kunnen het zich niet langer veroorloven om de verwoestende economische gevolgen van het verlies aan biodiversiteit te negeren, maar ze hebben betere instrumenten nodig om de risico's in te perken. Dit is waar het nieuwe wetenschappelijke onderzoek van het MISTRA FinBio-programma kan helpen.
Geschreven door
Pictet Asset Management
De wereld kan het zich niet veroorloven nog meer natuurlijk kapitaal te verliezen.
Er zijn aanwijzingen dat de bedrijven die het meest afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen – of dat nu de planten zijn die worden gebruikt om geneesmiddelen te ontwikkelen of de bestuiving door insecten die essentieel is voor de landbouw – te maken krijgen met hogere kapitaalkosten.
Het meten van de impact van biodiversiteitsverlies op de portefeuilles van beleggers is daarom een cruciale overweging voor beleggers. Maar het is een complexe onderneming. De instrumenten die momenteel beschikbaar zijn om dergelijke risico's – die allemaal van invloed kunnen zijn op het beleggingsrendement – te beoordelen en op te volgen, zijn niet geavanceerd genoeg.
Bedrijven en beleggers kunnen het zich niet veroorloven om het verlies aan biodiversiteit als risicofactor te negeren. Het is nu al een belangrijke financiële variabele, die van invloed is op de manier waarop bedrijven zakendoen en hoe beleggers hun kapitaal toewijzen.
Om de inspanningen van beleggers te begeleiden, introduceren wij het nieuwe onderzoek dat wetenschappers hebben uitgevoerd in het MISTRA Finance to Revive Biodiversity-programma, waarvan Pictet Asset Management (Pictet AM) een van de oprichters is. Het team heeft een prototype ontwikkeld van een meetinstrument voor biodiversiteitsverlies – het Earth System Impact (ESI)-model – dat een veel bredere beoordeling van de milieueffecten moet geven.
Hoewel het raamwerk nog in ontwikkeling is, kan het al een uitgebreidere reeks bevindingen opleveren dan wat zou kunnen worden afgeleid uit de analyse van de eigen bekendmakingen van een bedrijf of sector.
Onderzoekers die het model toepasten op de mijnbouwindustrie ontdekten bijvoorbeeld dat koolstofemissies de belangrijkste bron van milieuschade waren voor slechts de helft van de geanalyseerde mijnen, terwijl landverstoring bij 40 procent van de mijnen naar voren kwam als de belangrijkste oorzaak van milieuaantasting.
We tonen ook het eigen biodiversiteitsimpactmodel van Pictet AM en bespreken hoe we de inzichten uit de ESI-tool willen gebruiken om onze beleggingsstrategieën verder te verbeteren.
Costing the Earth: measuring corporations' impact on biodiversity loss
Download de whitepaper
Samengevat
- Financiële markten beginnen de risico's van biodiversiteitsverlies te verdisconteren, waarbij bedrijven die het meest afhankelijk zijn van ecosystemen worden geconfronteerd met het vooruitzicht van lagere waarderingen en hogere kapitaalkosten.
- Bestaande methodes om de impact op biodiversiteit te berekenen, zijn niet geavanceerd genoeg. Wij zijn van mening dat het Earth System Impact (ESI)-model baanbrekend is door rekening te houden met de belangrijke interacties tussen biosfeer en atmosfeer die essentieel zijn voor de gezondheid van de planeet.
- De ESI-tool onthult al een uitgebreidere reeks bevindingen dan beleggers krijgen via standaard bedrijfsinformatie. Bedrijven en beleggers zouden het ESI-model kunnen gebruiken om milieuproblematische locaties en investeringen te identificeren en doelen te stellen om hun impact op de biodiversiteit in de loop van de tijd te verminderen.
De relatie tussen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zal naar verwachting een extra
0,4 °C
toevoegen aan de wereldtemperatuur tegen 2100.
Bron: Lade, SJ. et al (2019)
Pictet Asset Management en FinBio
Pictet AM vertegenwoordigt de wereldwijde vermogensbeheersector als Impact Partner in het MISTRA-programma Finance to revive Biodiversity (FinBio), dat erop gericht is de financiële sector te helpen strategieën te ontwikkelen om natuurlijk kapitaal te beschermen en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.
Het initiatief, dat ongeveer 5 miljoen euro aan onderzoeksgelden ontvangt van MISTRA (de Zweedse Stichting voor Strategisch Milieuonderzoek), staat onder toezicht van het Stockholm Resilience Centre (SRC) van de Universiteit van Stockholm.
Als Impact Partner levert Pictet AM beleggingsexpertise en draagt het bij aan transdisciplinair onderzoek dat natuurpositieve veranderingen in het financiële systeem wil bewerkstelligen. Het partnerschap omvat andere consortiumleden, waaronder de VN-beginselen voor Verantwoord Beleggen, de Finance for Biodiversity Foundation, de Universiteit van Oxford en Stanford University.
U vindt meer informatie op https://finbio.org
Aanverwante artikelen
Biodiversiteit: waarom beleggers hieraan aandacht moeten besteden
Bedrijven en beleggers hebben te lang hun ogen gesloten voor de bedreiging die biodiversiteitsverlies met zich meebrengt voor de welvaart en groei voor de mensheid. Ze moeten nu de natuur herstellen en de economie duurzamer maken.
Oktober 2022
Verlies aan biodiversiteit wordt een materieel financieel risico
Risico's in verband met het verlies van biodiversiteit en de achteruitgang van ecosystemen beginnen invloed te krijgen op de waarderingen van bedrijven en de financieringsvoorwaarden.
Oktober 2023
Waarom de COP 15 een keerpunt is voor ecologisch beleggen
De baanbrekende deal op de VN-top om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen wil bedrijven en beleggers in de frontlinie plaatsen in de strijd om de natuur te beschermen.
Februari 2023
De toekomst van voedingssystemen en biodiversiteit
Gesprek over de toekomst van voedingssystemen en biodiversiteit tijdens het jaarlijkse evenement van het Klosters Forum
Augustus 2021
Planetary Boundaries: de ecologische voetafdruk van de bedrijfswereld meten
Het Planetary Boundaries-raamwerk kan beleggers helpen de milieukosten van economische activiteiten beter te begrijpen.
April 2020
Dit promotiedocument wordt uitgegeven door Pictet Asset Management (Europe) S.A.. Het richt zich niet tot en is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door enige persoon of entiteit die inwoner is van of gevestigd is in enige plaats, staat, land of rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik zou indruisen tegen wet- of regelgeving. Alvorens te beleggen, moeten de recentste versie van het fondsprospectus, het Precontractuele model indien van toepassing, het Essentiële-informatiedocument en de jaar- en halfjaarverslagen worden gelezen. Deze zijn kosteloos beschikbaar, in het Engels op www.assetmanagement.pictet of in papieren vorm bij Pictet Asset Management (Europe) S.A., 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg of bij het kantoor van de eventuele lokale agent, distributeur of centraal administratiekantoor van het fonds.
Het Essentiële-informatiedocument is ook verkrijgbaar in de lokale taal van elk land waar het compartiment is geregistreerd. Mogelijk zijn het prospectus, het Precontractuele model indien van toepassing, en de jaar- en halfjaarverslagen ook verkrijgbaar in andere talen. Raadpleeg de website voor de andere beschikbare talen. Uitsluitend de meest recente versie van deze documenten is geschikt als basis voor beleggingsbeslissingen.
De samenvatting van de rechten van beleggers (in het Engels en in de verschillende talen van onze website) vindt u hier en op www.assetmanagement.pictet onder de kop "Middelen” onderaan de pagina.
De lijst van landen waar het fonds is geregistreerd is verkrijgbaar bij Pictet Asset Management (Europe) S.A., die kan beslissen om de gemaakte afspraken voor de marketing van het fonds of compartimenten van het fonds in elk gegeven land te beëeindigen.
De in dit document verstrekte informatie en gegevens mogen niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om effecten of financiële instrumenten te kopen, te verkopen of erop in te schrijven.
De informatie, opinies en ramingen vermeld in dit document weerspiegelen een oordeel op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beheermaatschappij heeft geen stappen ondernomen teneinde te waarborgen dat de effecten waarnaar in dit document wordt verwezen geschikt zijn voor een bepaalde belegger en dit document vervangt niet een eigen onafhankelijke beoordeling. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst gewijzigd worden.
Alvorens een beleggingsbesluit te nemen, wordt elke belegger aangeraden te controleren of deze belegging geschikt is, rekening houdend met zijn kennis en zijn ervaring in financiële zaken, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie, of om specifiek professioneel advies in te winnen.
De waarde en de opbrengsten verbonden met de effecten of financiële instrumenten vermeld in dit document kunnen zowel dalen als stijgen en als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen.
Deze beleggingsrichtlijnen zijn interne richtlijnen die binnen de beperkingen van het fondsprospectus op elk moment en zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd. De genoemde financiële instrumenten worden slechts ter illustratie vermeld en mogen niet worden beschouwd als een direct aanbod, beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies. Verwijzing naar specifieke effecten is geen aanbeveling om deze effecten te kopen of verkopen. De feitelijke allocaties kunnen worden gewijzigd en kunnen sinds de datum van het marketingmateriaal zijn veranderd.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie of betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De behaalde resultaten gelden exclusief de commissies en vergoedingen die berekend worden bij inschrijving op of terugkoop van aandelen.
Eventueel hierin vermelde indexgegevens blijven eigendom van de gegevensaanbieder. De Data Vendor Disclaimers (disclaimers van de gegevensaanbieders) zijn te raadplegen op assetmanagement.pictet, onder het kopje ‘Middelen’ onder aan de pagina.
Dit document is een door Pictet Asset Management uitgegeven marketingcommunicatie en valt niet onder enige specifiek aan beleggingsonderzoek gerelateerde MiFID II/MiFIR-vereisten. Dit materiaal bevat niet voldoende informatie om een beleggingsbesluit te ondersteunen. U kunt er niet op vertrouwen om te beoordelen of een belegging in door Pictet Asset Management aangeboden of gedistribueerde producten of diensten u voordelen biedt.
Pictet AM heeft geen rechten of licentie om de handelsmerken, logo's of afbeeldingen in dit document te reproduceren maar heeft wel het recht om het handelsmerk van entiteiten van de Pictet-groep te gebruiken. Uitsluitend ter illustratie.